Salut, ici Julien !
Bienvenue dans la nouvelle édition de l'Œil Crypto PRO !
Aujourd'hui, nous allons parler du projet crypto Solana (SOL), en plus d’un récap sur le marché global !
Au programme :
🔎 Le récapitulatif du marché
💎 L'analyse de l’activité du réseau Solana (SOL)
📊 L'analyse technique de Solana (SOL)
Le récapitulatif du marché :
Un cours du Bitcoin fragile, qui pourrait potentiellement rejoindre les 50.000$
Commençons l’analyse du jour en regardant comment se comportent certains actifs phares des marchés financiers :
le cours du Bitcoin vient tout juste de marquer un nouveau plus bas autour des 59.000$
le S&P 500 et le NASDAQ 100 sont toujours proches de leurs sommets respectifs, mais ils n’ont pas marqué d’ATH depuis début juin
l’or est passé sous le seuil des 4.000$ et il affiche désormais une baisse de 30% depuis le top enregistré en début d’année
le dollar index (DXY) accélère et a envoyé un signal haussier en dépassant nettement la zone de résistance autour de 100
On peut donc dire que les capitaux se tournent vers le dollar depuis peu, et ce n’est pas forcément positif pour le Bitcoin et les cryptos. Historiquement, une hausse du dollar engendre une chute sur les cryptos comme ça a été le cas lors du bear market de 2022. Ces éléments invitent à ne pas se précipiter sur les cryptos malgré des prix qui peuvent sembler attractifs…
Ensuite, je voulais vous partager un tout nouvel indicateur signé CryptoQuant. Cet indicateur, qui combine plusieurs métriques connues (MVRV Z-Score, aSOPR, Pi Cycle Top, RSI, Mayer Multiple, etc.), permet d’estimer la tendance globale du Bitcoin sous forme de heatmap :
lorsqu’une majorité d’indicateurs est en vert, la tendance est considérée comme bullish
quand la plupart des indicateurs sont dans le rouge, la tendance est considérée comme bearish
Comme on le voit sur le graphique au-dessus, cette combinaison d’indicateurs a plutôt bien fonctionné depuis 2016. Or, actuellement, presque tous les indicateurs sont dans le rouge. Le Bitcoin est donc toujours bearish selon l’indicateur de CryptoQuant…
Autre élément négatif : la saisonnalité du Bitcoin. En effet, selon des données recueillies par Alphractal, le développement du BTC depuis le début de l’année ressemble à 2014, 2018 et 2022. Et malheureusement, ces années correspondent à des bear markets.
Bien entendu, il n’y a rien de certain, et le Bitcoin peut se comporter différemment dans les prochains mois même si le début d’année a été similaire à des bear markets. Mais c’est une donnée supplémentaire qui préconise la prudence actuellement.
On vient de voir plusieurs éléments qui indiquent qu’une nouvelle phase bearish est possible sur le Bitcoin. Le roi des cryptos pourrait donc dégringoler sous les 60.000$, et il pourrait retrouver plusieurs niveaux on-chain clés :
Historiquement, les métriques on-chain présentes sur le graphique au-dessus ont tendance à agir en tant que support en période bearish. Or, ces indicateurs évoluent autour des 50.000$. En cas de nouvelle baisse, on pourrait donc avoir une réaction acheteuse autour des 50.000$, avec la possibilité de marquer un bottom !
Analyse du Bitcoin en hebdo et en 3D
On commence l’analyse du Bitcoin avec un graphique en hebdomadaire très intéressant. En effet, depuis 2014, le BTC a formé deux bottoms de bear market (2015 et 2022) lorsque des divergences haussières ont été enregistrées (cours qui chute, mais pas le RSI) :
Récemment, le BTC a chuté autour des 59.000$, ce qui a conduit à un nouveau plus bas (plus bas que le creux de février). Du coup, on assiste à une nouvelle divergence haussière en hebdo pour BTC après 50% de baisse. Ce signal technique est bull et il indique qu’un bottom est possible.
Malgré tout, je rappelle qu’une divergence haussière correspond à un essoufflement des vendeurs. Dès lors, il faut maintenant que les bulls en profitent pour reprendre l’avantage. Pour le moment, la dynamique est toujours bear en hebdo et il faudra un changement de dynamique (price action bull) pour que les probabilités soient vraiment en faveur d’un bottom…
En unité de temps 3D, le cours du Bitcoin est toujours dans une situation délicate :
le price action est bearish depuis le top
le cours évolue sous les moyennes mobiles (EMA13/MA30)
le RSI évolue sous la trendline (momentum fragile)
En plus de ça, le cours vient de se faire rejeter au niveau des 65.000$ et sur la trendline baissière :
Les bears ont la possibilité d’envoyer le BTC bien plus bas. Pour que la situation s’améliore, il faudrait commencer par reprendre les 65.000$ en tant que support (hausse au-delà de la résistance et de la trendline baissière).
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