😱 J'ai failli tout perdre...

Salut, c'est Julien 👋 !

Depuis 2020, je navigue dans l’univers passionnant et parfois complexe des cryptomonnaies. Avec plus de 350 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j’ai aidé des milliers de personnes à éviter les pièges du marché, à saisir des opportunités et à investir intelligemment.

Mon objectif avec cette newsletter est de te donner les clés pour que tu puisses naviguer dans le monde des cryptos en toute confiance.

Ici, pas de jargon inutile ni de promesses vides, juste des insights concrets pour maximiser tes gains et anticiper les mouvements du marché.

Dans cette édition :

🔎 Zoom sur le marché pour savoir où nous en sommes

🗞️ Les 3 infos essentielles que tu dois absolument connaître cette semaine

💎 L’erreur à éviter à tout prix pour les investisseurs en crypto

Je te souhaite une bonne lecture, car les prochaines lignes pourraient faire une différence significative dans ton portefeuille crypto.

Caroline Ellison, ex-dirigeante d'Alameda Research, a été condamnée à 2 ans de prison dans le cadre de l'affaire FTX. Initialement menacée de 110 ans de détention, sa peine a été drastiquement réduite grâce à sa coopération en tant que témoin clé lors du procès.

En effet, le juge Lewis Kaplan a clairement souligné l’importance de son aide dans l’affaire. Ellison a exprimé ses remords, affirmant penser chaque jour aux conséquences de ses actions.

Les sentences de deux autres cadres de FTX, Nishad Singh et Gary Wang, sont attendues pour octobre et novembre.

Kamala Harris, candidate à la présidentielle 2024, montre désormais son soutien aux cryptomonnaies et à la blockchain. Elle souhaite encourager l'innovation technologique, tout en assurant la protection des consommateurs.

Harris accepte même les donations en cryptos via un comité d'action politique démocrate. De plus, elle insiste sur l'importance pour les États-Unis de rester leaders dans l'IA, la blockchain et l'informatique quantique. On peut le dire : c’est un changement notable, vu la réticence initiale des démocrates face aux cryptos…

Changpeng Zhao (CZ), fondateur et ancien PDG de Binance, a été libéré après 5 mois d’emprisonnement. Bien qu’il reste l’actionnaire majoritaire, il est peu probable qu'il reprenne les rênes de Binance en tant que PDG.

Par contre, CZ pourrait désormais se concentrer sur son projet philanthropique, la Giggle Academy, qui vise à offrir une éducation gratuite aux enfants défavorisés.

Pendant ce temps, la cryptomonnaie BNB a montré une belle résilience, enregistrant une hausse de 6% sur la semaine pour atteindre 600 dollars. La libération de CZ pourrait avoir un effet positif sur le cours du BNB, même si son implication dans le secteur crypto semble s'éloigner…

Si tu cherches à être accompagné pour mieux investir en crypto et surfer correctement sur le bullrun, je t’invite à rejoindre ma Newsletter Premium dans laquelle tu retrouveras :

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💎 Une analyse approfondie d'un projet crypto spécifique pour maîtriser les fondamentaux et identifier les opportunités qui échappent à la plupart des investisseurs.

💎 Une analyse technique d'une crypto précise pour découvrir si c’est le moment idéal pour acheter ou vendre et optimiser tes décisions.

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Plus de 90 % des investisseurs sont en profit lors des fortes périodes de rentabilité en crypto. Autrement dit : lors des bullruns.

Mais attends de voir combien d’entre eux sont toujours en profit lors du bearmarket… En novembre 2022, une étude compte entre 70 et 80 % d’investisseurs qui étaient en perte.

On peut le dire : c’est une claque pour le marché tout entier.

Et la raison à ces pertes est très simple : la non prise de profits…

On va maintenant analyser ensemble les dangers d’attendre trop longtemps avant de vendre, et comment la cupidité peut te jouer des tours…

Acheter, c’est simple… Vendre, beaucoup moins !

Il y a un dicton bien connu dans le monde des cryptos : "les gains non réalisés ne sont que du papier". Et c’est bien vrai ! Ne pas prendre ses profits au bon moment, c’est risquer de voir ses gains fondre comme neige au soleil.

Pour illustrer tout ça, regardons un exemple concret : la fameuse bulle du Bitcoin en 2017. À l’époque, le BTC a atteint des sommets à près de 20 000 dollars. Les investisseurs étaient euphoriques, persuadés que la montée allait continuer indéfiniment.

Mais soudainement, tout s'est écroulé. En quelques mois, le prix est tombé sous les 4 000 dollars, laissant des milliers d'investisseurs avec des portefeuilles lourdement dépréciés. Ceux qui n’ont pas su prendre leurs profits à temps ont vu leurs gains s’évaporer presque du jour au lendemain.

Et c’est aussi le cas pour les altcoins : la majorité d'entre eux perdent entre 80 et 99 % de leur valeur pendant un bearmarket. Cette seule information devrait te convaincre de prendre tes profits à temps.

Alors pourquoi est-il si difficile de vendre quand tout semble bien se passer ?

La réponse se trouve souvent dans la psychologie humaine. D’un côté, tu as le FOMO (Fear Of Missing Out). Ce sentiment que si tu vends maintenant, tu pourrais rater une nouvelle montée spectaculaire. D’un autre côté, tu as la cupidité, ce désir d’obtenir toujours plus, de maximiser chaque centime.

Le problème, c’est que ces deux forces peuvent t’amener à ignorer les signaux de marché. Résultat : tu restes investi trop longtemps, et tu finis par perdre tout ou une grande partie de tes gains. La cupidité te fait croire que tu peux prédire les pics, mais la réalité, c'est que personne ne sait vraiment quand un marché va corriger !

Ah, le fameux "HODL" (garder ses cryptos coûte que coûte). C’est devenu presque une religion dans l’univers des cryptos, surtout pour les nouveaux investisseurs. Beaucoup pensent qu’il suffit de tout garder et de regarder la valeur pump éternellement. Mais attention : le marché des cryptos ne fonctionne pas toujours comme ça.

Bien sûr, garder ses actifs peut s’avérer payant, mais ce n’est pas le cas pour toutes les cryptos, dont la plupart des altcoins. Oui, on peut penser que Bitcoin, Ethereum ou encore Solana seront encore là dans 10 ans…

Mais la réalité, c’est ce que 90% des altcoins ne se relèvent pas d’un bearmarket. Et donc, si tu ne prends pas de profits à temps, cela pourrait te couter très cher.

Même les traders les plus aguerris te le diront : savoir vendre au bon moment est souvent plus important que savoir acheter.

Mais alors, comment et quand prendre ses profits en crypto ?

Déjà, il est important de savoir qu’il n’existe pas de stratégie de prise de profits “universelle”. Cela dépendra avant tout des objectifs de chacun.

Et tu dois sûrement le savoir, mais les objectifs peuvent parfois dépendre de plusieurs critères, notamment :

Cette illustration en dit beaucoup :

Cela nous mène donc à la première règle : ne te lance pas sans un plan clair. Avant même d'acheter une crypto, tu dois définir un objectif de profit précis. Que ce soit un gain de 50 %, 100 % ou plus, l’important est de savoir à quel niveau tu seras prêt à vendre. Cela t’évitera d’improviser au moment où les émotions entrent en jeu.

De plus, tu dois également analyser ton niveau de tolérance au risque, de manière à avoir une idée du “type” de crypto sur lesquelles tu es prêt à investir. De toute évidence, investir sur Bitcoin ne t’expose pas à la même volatilité que sur un memecoin…

En fait, en te fixant ces objectifs à l’avance, tu t’assures de ne pas céder à la panique ou à la cupidité. Beaucoup d'investisseurs, voyant leurs actifs monter, repoussent sans cesse le moment de vendre dans l’espoir de gagner plus.

Le bullrun, qui correspond donc à une période de forte hausse des prix, a souvent tendance à atteindre son sommet (top) entre 8 et 15 mois après un halving.

Cela peut déjà être un bon indicateur pour commencer à prendre des profits à mesure que l’on se rapproche de ces périodes.

Maintenant, il existe certains indicateurs techniques qui peuvent t’aider à savoir quand vendre :

On pourrait définir le Fear & Greed Index comme un baromètre des émotions du marché crypto. Il mesure à quel point les investisseurs sont soit en mode panique totale (peur : fear), soit hyper excités et gourmands (cupidité : gread).

C'est donc super utile pour savoir quand prendre ses profits ou au contraire, quand être patient.

Le Fear & Greed Index, c'est un indicateur qui oscille entre deux extrêmes :

Tu l’auras compris, c’est donc un indicateur vraiment bien pour se faire un point de vue global autour du sentiment actuel du marché.

Il s'agit de la moyenne des prix d’une crypto sur une période donnée (par exemple, 50 ou 200 jours).

Lorsque le prix d’une crypto franchit certaines moyennes mobiles à la baisse, cela peut être un signe que la tendance haussière s’essouffle, et qu’il est peut-être temps de prendre des profits.

Des indicateurs comme le RSI (Relative Strength Index) permettent de voir si une crypto est en situation de surachat (trop de monde achète, il est donc possible que le prix chute) ou de survente (trop de vente, il est possible que le prix remonte). Naturellement, un RSI élevé peut être un signal pour prendre des profits.

Bien entendu, cela dépend aussi de la plage temporelle utilisée… Plus cette dernière sera élevée (exemple : journalière, hebdomadaire, mensuelle, etc…), plus les données seront pertinentes.

Attention : ces outils / indicateurs techniques ne sont pas infaillibles, mais t’aident simplement à te faire une idée des conditions actuelles d’une crypto monnaie.

Un bon moyen de repérer un potentiel "top" sur le marché des cryptos est de garder un œil sur ce qui se passe dans les médias grand public. Quand des journaux ou des émissions populaires commencent à parler de Bitcoin, cela peut souvent être un signe d'une cupidité extrême.

Un exemple marquant est lorsque TPMP (Touche Pas à Mon Poste) a parlé de Bitcoin, le 13 mars de cette année. Spoiler : cela a coïncidé avec un top local du marché…

Les médias traditionnels, qui n'ont pas l'habitude de couvrir le sujet des cryptos, se penchent souvent sur Bitcoin lorsqu'il est déjà au sommet ou sur le point d’atteindre un pic. C’est un indicateur supplémentaire que le sentiment est au plus haut et que la prudence est de mise.

Lorsque les médias de masse s'emparent du sujet, cela peut signaler que beaucoup d'investisseurs moins informés (les "retail investors") entrent sur le marché, souvent en dernière phase d’une montée. Cela se reflète aussi dans les indicateurs comme le Fear & Greed Index, comme évoqué plus haut.

Je vais maintenant te donner 3 stratégies non exhaustives de prise de profits que tu pourrais éventuellement mettre en place pour ce cycle.

Je préfère préciser une nouvelle fois, mais la stratégie à adopter dépendra surtout de ta situation, de tes objectifs, ainsi que ton profil en tant qu’investisseur. D’autant plus que tu peux les personnaliser pour les adapter à ta situation.

D’autre part : rien ne t’empêche de combiner plusieurs stratégies de prise de profits…

Pour ceux qui débutent, la règle de base est simple : dès que ta crypto augmente de 50 %, tu vends tout (ou du moins une grosse partie). Si tu es plus agressif, tu peux attendre que ta position double (+100 %) avant de vendre.

Alors oui, cela peut être frustrant, mais au moins, t’es plus ou moins certains de sortir avec un peu de bénéfice.

Maintenant, tu peux également choisir de laisser un moonbag (un faible pourcentage de ta position : 5 à 20 %), pour bénéficier de futures hausses potentielles.

L’idée, c’est de reproduire cette stratégie sur plusieurs crypto monnaies, et potentiellement en même temps. Bien entendu, libre à toi de la personnaliser pour qu’elle réponde davantage à tes attentes.

La stratégie SHAD est surtout conçue pour les cryptos peu capitalisées, qui sont souvent très volatiles et peuvent rapidement multiplier leur valeur.

Ici, dès que ta crypto fait un x2 (c'est-à-dire qu'elle a doublé sa valeur), tu vends l’équivalent de ta mise initiale. De cette façon, tu récupères ton investissement de départ, et tu ne joues qu'avec les gains.

Mais ce n’est pas tout : à chaque nouveau x2 (par exemple, si la crypto passe de x2 à x4, puis à x8), tu continues à vendre 50 % de tes gains.

Cela te permet de limiter ton risque : même si la crypto s'effondre par la suite, tu n’as plus rien à perdre, car tu as déjà sécurisé ton capital.

Tout comme on peut acheter de manière régulière avec la stratégie DCA (acheter à intervalle régulier pour lisser le prix d'achat), il est aussi possible de vendre de manière progressive une fois un certain seuil atteint, tout en restant bien sûr exposé au marché au cas où les prix continueraient de monter.

Si tu as déjà réalisé de gros gains (par exemple un x3), et que tu sais que le marché approche d’une phase de correction (par exemple 10 mois après un halving), tu peux choisir de vendre progressivement une portion de ta position chaque mois, disons 10 % tous les mois.

Prenons un exemple : Tu as acheté du Bitcoin à 10 000 $, et maintenant il vaut 30 000 $ (x3). Le marché semble proche d’une correction, alors tu décides de vendre 10 % de ta position tous les mois. Si tu as 1 BTC, tu vends 0,10 BTC en janvier, puis 0,10 BTC en février, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies sécurisé suffisamment de tes profits sans sortir complètement du marché.

Comme tu l’as compris dans cette édition, la prise de profit est essentielle pour réellement valider tes gains en cryptomonnaies. Une plus-value latente ne vaut rien tant qu’elle n’est pas confirmée.

En adoptant une approche réfléchie et équilibrée, tu peux naviguer plus sereinement dans cet univers volatile et maximiser tes opportunités de succès.

Pour t’aider à identifier les potentielles cryptomonnaies susceptibles de surperformer durant ce cycle haussier, je t’envoie un dossier privé chaque jeudi dans ma newsletter premium incluant :

💎 Le point complet sur le marché crypto pour savoir où nous en sommes actuellement et où nous risquons d’aller.

💎 Une analyse fondamentale d’une crypto méconnue pour perfectionner tes connaissances au fil des semaines.

💎 Une analyse technique sur cette même crypto pour savoir si potentiellement c’est le bon moment d’acheter ou de vendre.

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Excellente journée,

Julien