Salut, c’est Julien !
Je te souhaite un excellent lundi, et pour aujourd’hui, je te propose un retour sur les meilleures actualités du week-end, un graphique intéressant, mais pas que…
Dans cette édition :
🔎 Zoom sur le marché pour savoir où nous en sommes
🗞️ Les 3 infos essentielles que tu dois absolument connaître
💎 Sujet du jour : Comment BlackRock veut prendre le contrôle de la finance de demain ?
💹 Le dossier du jour : Faire sa propre Due Diligence
🔎 Le Zoom sur le marché
Données du 31/03/25 à 9h45 UTC
… 🥶
Prix du Bitcoin (BTC) : 81,839$
Prix de l’Ethereum (ETH) : 1,793$
Prix du Solana (SOL) : 125$
🔎 Les indices clés
📈 Total Market Cap. | 🕔 24h change -3,5% | 😱 Fear & Greed 24/100 |
🫧 Les cryptos en bulles
📊 Le graphique du jour
506 000 BTC, l’accumulation progressive de MicroStrategy 📈
Je te l’ai dit la semaine dernière, MicroStrategy a encore frappé avec l’achat de 7 000 BTC supplémentaires, atteignant un total de 506 000 BTC.
C’est autant que tous les ETF Bitcoin spot cumulés depuis leur lancement.
Depuis mi-2024, leur rythme d’accumulation est devenu clairement parabolique.
Prenons des mineurs en comparaison, Marathon ne détient que 46 000 BTC, et Riot, 19 000 BTC.
L'écart est énorme.
Même si ce dernier mouvement est dû à un effet de levier d’actions, une longue partie a aussi été rendue possible grâce à la trésorerie de l’entreprise.
Si d'autres suivent, cela pourrait devenir un puissant moteur pour le prix du Bitcoin.
🗞️ Les 3 news du jour
Actu 1 - Bpifrance investit dans la crypto : une première mondiale 🌟
On en avait déjà parlé mais la nouvelle est importante…
Bpifrance devient la première banque publique au monde à investir directement en cryptos.
Elle consacre 25 millions d'euros pour soutenir des projets Web3 made in France 🐓
Avec le soutien du ministère de l'Économie, la France veut devenir un leader mondial de l'économie numérique.
Bpifrance vise des secteurs comme la DeFi, l'IA et les tokens.
Un vrai tournant : les cryptos sont maintenant vues comme des actifs financiers sérieux.
Actu 2 - Enfin un dédommagement pour les investisseurs de Terraform Labs 🤞
Trois ans après la chute de Terra (LUNA) et de son stablecoin l’UST, les investisseurs peuvent enfin demander un remboursement.
Terraform Labs a ouvert un portail officiel de dédommagement, jusqu'à fin avril.
Au total, $500 millions ont été mobilisés pour ce dédommagement… C’est loin des ~40 milliards envolés, mais c’est mieux que rien !
Les créanciers devront fournir de grosses preuves pour espérer être indemnisés.
C'est un processus complexe, mais c'est une première dans la gestion de crise crypto en DeFi.
La fenêtre est prévue pour aujourd’hui !
Un petit espoir pour ceux qui avaient tout perdu dans l'effondrement de l'UST 🫶
Actu 3 - The Blockchain Group réalise une levée record en Bitcoin 🚀
The Blockchain Group vient de lever 580 BTC, un record pour une boîte française.
La société atteint maintenant 620 BTC en trésorerie.
Menée par Alexandre Laizet, elle adopte le Bitcoin comme nouveau standard économique.
Un choix audacieux dans un pays encore méfiant envers les cryptos.
Mais ce mouvement pourrait changer la perception publique du Bitcoin en France ✨
Tu ne le sais peut-être pas, mais on est en train de vivre une petite révolution dans le monde de la finance.
Et devine qui est aux commandes ? BlackRock, le plus gros gestionnaire d’actifs au monde.
En mars 2024, ils ont lancé un fonds tokenisé qui s’appelle BUIDL.
Et en à peine un an, ce fonds vient tout juste d’exploser la barre du milliard de dollars.
C’est pas juste un coup d’éclat.
C’est un vrai changement de règles, et on va revenir sur pourquoi… ⤵️
1. La tokenisation des actifs : une révolution portée par les Real World Assets (RWA) 🌍
Tu vois, les RWA (Real World Assets), c’est juste une manière de mettre des actifs réels sur la blockchain.
Par exemple : des actions, des obligations ou des bons du Trésor.
Tu prends un actif classique, tu le transformes en token, et hop, il devient échangeable 24h/24 comme une crypto.
Le cabinet Boston Consulting Group pense que ce marché va atteindre 600 milliards de dollars d’ici 2030.
C’est pas pour rien que tout le monde en parle.
La tokenisation apporte plein d’avantages concrets.
T’as accès à des actifs qui étaient réservés aux pros.
Tu peux les acheter ou vendre à n’importe quelle heure.
C’est plus rapide, moins cher, plus transparent.
Et tout ça, grâce à la blockchain.
Larry Fink, le boss de BlackRock, pense que c’est la prochaine révolution financière.
Et comme toujours, BlackRock veut être le premier à imposer ses règles.
2. BUIDL : le fonds tokenisé de BlackRock qui redéfinit les standards de l’industrie 🏗️
Le 20 mars 2024, BlackRock a lancé BUIDL sur la blockchain Ethereum.
Ce n’est pas un produit grand public.
Le ticket d’entrée, c’est 5 millions de dollars.
Les fonds récoltés sont investis dans des bons du Trésor américains et du cash.
Le but, c’est de générer un rendement de 4%.
Et chaque mois, les investisseurs reçoivent directement leurs tokens BUIDL avec les rendements sur leur wallet.
Le token est adossé au dollar, avec une parité fixe de 1:1.
Et il est déjà utilisable dans la DeFi.
Résultat : 245 millions de dollars levés en une semaine.
Et plus d’un milliard en moins d’un an.
Ce succès, c’est pas juste à cause de la hype.
C’est surtout grâce à la crédibilité de BlackRock, la stabilité des actifs choisis, et un double intérêt possible grâce à la DeFi.
3. Un écosystème puissant et une stratégie d’expansion multi-chaînes 🚀
BlackRock n’a pas fait ça tout seul.
Ils ont bossé avec des gros noms du secteur pour sécuriser leur fonds.
Parmi eux : Securitize, Bank of New York Mellon, Anchorage Digital, BitGo, Coinbase, Fireblocks…
Et plusieurs projets de la DeFi utilisent déjà le BUIDL comme collatéral.
Je parle de Ondo Finance (OUSG), Ethena (USDtb), Frax Finance (frxUSD), Elixir (deUSD)…
Mais ce n’est pas tout.
Le fonds BUIDL est maintenant disponible sur six blockchains différentes : Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Solana, et Polygon.
Et BlackRock discute en ce moment avec Binance, OKX et Derebit pour que le BUIDL soit utilisé dans des produits dérivés.
Autrement dit : ils veulent être partout.
Et en imposant leur standard, BlackRock ne se contente pas de suivre la tendance.
Ils sont en train de réécrire les règles de la finance mondiale.
🗞️ Le condensé du weekend
💸 FTX a annoncé le début du remboursement des sommes supérieures à 50 000$ pour le 30 mai.
📈 Une demande d’ETF Avax au Nasdas a été déposée par Grayscale.
⚖️ Les 3 cofondateurs de Bitmex accusés de diverses accusations aux Etats-Unis ont été graciés par Trump.
😇 La SEC abandonne les charges contre Kraken, ConsenSys et Cumberland DRW LLC.
🐓 La ministre Française du Numérique s’est dit ouverte à la possibilité de miner du Bitcoin avec le surplus d’énergie d’EDF.
✅ Les banques US ont désormais la possibilité de s’engager dans des activités cryptos.
💹 Lundi Eco’ : Faire ta propre Due Diligence*
*Due Diligence = La vérification diligente est l'ensemble des contrôles qu'un éventuel acquéreur ou investisseur va réaliser avant une transaction, afin de se faire une idée précise de la situation d'une entreprise, d'une branche d'activité, d'un actif.
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Un court résumé des évènements économiques à venir cette semaine, et des meilleures analyses du marché que nos Twittos ont pu produire !
Le calendrier économique 📅
Après la mauvaise nouvelle de l’inflation sous-jacente un peu trop élevée aux US, les marchés ont repivoté très vite vers leur sentiment négatif.
Les évènements qui pourraient amener un meilleur sentiment cette semaine sont :
Les annonces sur le chômage et la création d’emplois non-agricoles, qui sont des indicateurs pour la FED dans leur calibrage des taux d’intérêts.
Le discours de la FED ce vendredi, qui donnera²justement la réaction de la FED aux chiffres de cette semaine.
Prière de repartir vers le haut Mr. Market 🙏
L’analyse de la semaine 🔎
Je ne suis pas tombé sur une analyse particulièrement intéressante cette semaine… La macro va mal, et on sait pourquoi.
Mais on connaît aussi les raisons qui nous feraient aller mieux : la masse monétaire mondiale qui augmente, une FED qui projette des baisses de taux d’intérêts, et une meilleure perspective sur la guerre des tarifs.
Ceci dit, j’ai trouvé ce tweet sympa qui est une check list des facteurs à checker lorsque tu DYOR un coin, et ce tweet a été rédigé par un analyste de Delphi Digital, un fonds d’investissements crypto !
Découvrons-le ensemble ⤵️
✅ Sentiment
Le projet est-il ignoré ou sous-estimé ?
Si tout le monde en parle sur Crypto Twitter, c’est peut-être trop tard.
Un projet peut encore monter s’il est sur toutes les timelines, mais le momentum peut être passé.
Être en avance, ce n’est pas toujours bon : il faut un équilibre.
🧮 Tokenomics
Le succès du protocole se traduit-il par une prise de valeur du token ?
Comprendre l’émission et à quoi servent les nouveaux tokens.
Les émissions / libérations de tokens comptent peu en bull, mais beaucoup en bear market.
Attention aux projets qui utilisent des émissions pour attirer l’usage : ça peut tirer le prix vers le bas sur le long terme.
⚖️ Risk to Reward (Risque vs Rendement)
Quel est le risque perçu comparé au potentiel de gain ?
(Cible personnelle) L’auteur recherche des opportunités avec un potentiel de x3 ou plus.
Identifier des catalyseurs potentiels pouvant relancer le momentum.
Adapter la taille de la position au risque encouru.
👥 Team (Équipe)
Le succès de l’équipe doit être lié au succès du protocole.
Privilégier les équipes qui savent expliquer leurs décisions et répondre aux critiques.
Checker la taille et l’efficacité de l’équipe dans l’exécution (roadmaps).
🔍 Uniqueness (Originalité)
Les spéculateurs aiment la nouveauté, on ne peut pas comparer à des performances déjà existantes !
Chercher des projets qui innovent plutôt que de copier (forks).
Comprendre le problème que le projet cherche à résoudre.
Les produits peuvent être copiés, pas les bonnes équipes.
📈 Organic Volume (Volume naturel et croissant)
Une hausse du volume de trading peut indiquer un intérêt croissant.
Utiliser GeckoTerminal ou DEXScreener pour filtrer les volumes de trading haussiers.
Attention aux volumes artificiels via du wash trading !
⏳ Time Horizon (Horizon Temporel)
Combien de temps faut-il pour que ton scénario se réalise ?
Toujours connaître ton invalidation.
Sauf cas de BTC en début de cycle ou entrée très early, viser un horizon max de 3 mois.
Rechercher une convergence entre le temps, la thèse et le prix.
📊 Price Action (Comportement du Prix)
Un bon projet n’implique pas automatiquement une bonne action de prix (facteurs tokenomics, marketing, utilité et marché).
Rechercher des setups classiques : uptrend depuis une zone de support + volume en hausse.
Identifier les mouvements structurés, pas juste les pumps aléatoires.
Si le prix contredit ta thèse, envisage de sortir du trade… Un stop loss quoi !
J’espère que cette petite check list t’aidera à mettre en place ta propre Due Diligence !
Source : Twitter, DeFiMinty.
Pour t’aider à identifier les potentielles cryptomonnaies susceptibles de surperformer durant ce cycle haussier, je t’envoie un dossier privé chaque jeudi dans l’Œil Crypto PRO™ incluant :
💎 Le point complet sur le marché crypto pour savoir où nous en sommes actuellement et où nous risquons d’aller.
💎 Une analyse fondamentale d’une crypto méconnue pour perfectionner tes connaissances au fil des semaines.
💎 Une analyse technique sur cette même crypto pour savoir si potentiellement c’est le bon moment d’acheter ou de vendre.
Tu peux recevoir ce dossier chaque jeudi dans ta boîte mail en rejoignant l’Œil Crypto PRO™ ici : www.loeilcrypto.com/oeil-crypto-pro
J’ai hâte de t’envoyer ce rapport très privé pour te partager encore plus de valeur.
Excellente journée,
Julien
Disclaimer : Les avis et analyses partagés dans cette newsletter sont uniquement mes opinions personnelles et ne constituent en aucun cas des conseils financiers ou en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier au sens de l'article L.321-1 du Code monétaire et financier et vous êtes seuls responsables de vos décisions d'investissement. Tous les commentaires sur les actualités et les cours des actifs financiers peuvent contenir des inexactitudes et sont sujets à des changements rapides, surtout dans le marché très volatil des cryptomonnaies. Faites toujours vos propres recherches et analyses et vérifiez les informations à partir de plusieurs sources avant d'investir. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques, y compris la perte totale de capital.
🥊 Comment BlackRock veut prendre le contrôle de la finance de demain ?