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Ici c’est Julien, ton coach dans la finance, les investissements et surtout la crypto.

En Novembre 2020, j’ai démarré mon activité en qualité de créateur de contenu sur YouTube. Depuis, il s’en est passé des choses… Compliqué de garder la tête froide et de maintenir ton cap ?

Pas de soucis, je suis là pour te partager toutes mes astuces et découvertes du moment pour éclaircir ton horizon en toute simplicité.

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Seulement 14 minutes de temps de lecture

Wahou, quelle semaine en crypto ! Les cryptos ont fait des bulles, des bonds et des retours en arrière dignes d'une montagne russe. Les NFT ont continué de faire des vagues et de nouveaux projets passionnants ont vu le jour. Et devine quoi ? Il y a encore plus d'excitation à venir avec les annonces éco semaine pro ! 💣

Les géants de la technologie Apple et Amazon semblent se rapprocher de plus en plus de leur entrée sur le marché en croissance rapide du metaverse. Cette annonce marque une étape importante dans l'évolution de cette technologie qui permet aux utilisateurs de naviguer dans un univers virtuel en 3D. Les deux entreprises sont bien connues pour leur innovation et leur capacité à développer des produits de qualité, il est donc probable que la concurrence entre elles pourrait propulser le développement de cette technologie. Les détails sur les projets de ces deux entreprises dans le domaine du metaverse restent encore à venir.

La Bourse de New York était en ordre dispersé après l'ouverture en cette fin de semaine, stimulée par une série d'indicateurs meilleurs que prévu et l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage et l'envolée des commandes de biens durables en décembre ont renforcé cet espoir. Cette même tendance semble avoir contaminé l’Europe, dont la France avec des chiffres du chômage positifs. Cependant, certains experts s'inquiètent que cela pourrait inciter la FED à poursuivre ses hausses de taux.

Le marché crypto, drivé par le Bitcoin, est en ébullition et les traders surveillent de près son prix. Est-il prêt à atteindre de nouveaux sommets ou les bears vont-ils le faire chuter vers les niveaux critiques de 20 000$ ou passer le cap des 30 000 $ ? Selon l'analyste Crypto Wolf, un facteur clé est à l'origine de cette hausse inarrêtable de Bitcoin : une divergence haussière RSI sur des échelles de temps hebdomadaires, qui n'a jamais été observée auparavant dans l'histoire de Bitcoin. La semaine prochaine, avec les annonces de la FED, va être cruciale !

Une commodity, c'est comme un ingrédient de cuisine pour le marché boursier. C'est quelque chose de tangible comme de l'or, du pétrole ou des céréales qui peut être acheté et vendu comme une marchandise. Imagine que tu achètes des parts d'une boîte de céréales plutôt que la boîte elle-même.

Rang sur le marché : #26Prix intervalle sur 7 jours : 11,87$ / 19,86$Évolution sur 7 jours : +36,01%ATH (le plus haut) : 19,86$ (26/01/2023)ATL (le plus bas) : 3,09$ (29/12/2022)Offre en circulation : 160 289 078 APT (x%)Si tu veux davantage creuser, voici leur site Internet.

ℹ️ Chaque dossier de la la semaine sera traité selon la même structure :

Tu sais quoi ? Le trading et l'investissement dans les cryptos sont devenus super populaires ! Beaucoup de traders les comparent au marché boursier. Les deux ont des actifs sur lesquels tu peux spéculer et sont influencés par des événements similaires. C'est pour ça que plein d'analystes se demandent s'il y a une corrélation entre les deux marchés.N'est-ce pas super intrigant ? Tu devrais peut-être y jeter un coup d'oeil et te faire ta propre opinion ! 🧐

🪙 Tu sais ce qu'est Bitcoin, non ? Tu te doutes ? Je reprends rapidement les bases avec toi, juste pour être sûr.C'est une invention de Satoshi Nakamoto qui voulait créer une version "peer-to-peer" d'argent électronique pour permettre aux gens de faire des transactions en ligne sans l'intervention d'un tiers. Au fil des années, Bitcoin est devenu très populaire et est maintenant considéré par beaucoup comme de l'or numérique. Il est devenu l'une des classes d'actifs les plus précieuses dans le monde.

💹 D'un autre côté, tu connais peut-être aussi l'indice S&P 500. Tu sais tout le délire avec Wall Street et tout. C’est bon, tu l’as ?C'est un indice qui suit les performances des 500 grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Il pondère ces entreprises en fonction de leur capitalisation boursière, ce qui signifie que les grandes entreprises ont plus d'influence sur les performances globales de l'indice que les petites entreprises. L'indice S&P 500 a été lancé en 1957 et a généré une performance moyenne de 10,5% par an depuis. Il est considéré comme l'un des indicateurs les plus fiables de la performance des entreprises de l'indice, même si certaines personnes estiment que cette précision a diminué en raison de la politique de relance monétaire des dernières années.

En résumé, Bitcoin est devenu l'une des classes d'actifs les plus précieuses dans le monde, tandis que l'indice S&P 500 est suivi de près par la plupart des observateurs du marché comme indicateur de la santé des marchés dans leur ensemble ou comme investissement à long terme sur la croissance de l'économie américaine. Est ce que tu commences à comprendre où je veux en venir …

[…] On va comparer ensemble le Bitcoin et l'indice S&P 500 et identifier les différences entre eux au cours des 2 dernières années :

🌝 Il est clair que les marchés crypto et celui des actions ont tous les deux bénéficié de la politique monétaire ces dernières années. Les deux ont connu une croissance importante entre 2020 et 2022. Même si Bitcoin a perdu de la vitesse il y a un an (bear market snif), l'indice S&P 500 a continué à augmenter pendant un an de plus avant de ralentir à la fin de 2021 (pas de jaloux gnark gnark).Malgré cette différence entre la performance de Bitcoin et celle de l'indice S&P, les deux sont de plus en plus corrélés au fil du temps. Les données récentes montrent que la corrélation entre les deux est de 0,49 sur 90 jours. Même si les investisseurs en actions et les fans de Bitcoin, dont je fais partie et peut être toi qui me lis, ne sont pas toujours d'accord, les deux se comportent plus similairement qu'on ne le pense.En fait, certains estiment même que le comportement actuel du prix de Bitcoin est similaire à celui de l'indice S&P entre 1999 et 2015, mais à un rythme plus rapide. C'est quelque chose que beaucoup d'analystes aiment comparer. Personnellement, je pense que les similitudes sont limitées et que les performances passées ne garantissent pas celles à venir, mais c'est quand même une discussion intéressante. Imagine si Bitcoin connaissait une hausse comme celle de l'indice S&P depuis 2008, ça serait impressionnant !

🌚 Posséder l'indice S&P 500, c'est parier sur l'avenir des marchés boursiers et de l'économie américaine. Posséder Bitcoin, c'est parier sur l'avenir de toutes les cryptos. Il ne faut pas oublier que pour que les autres cryptos augmentent, Bitcoin doit lui aussi augmenter. Donc, on peut considérer que la performance de Bitcoin est un indicateur global de toutes les cryptos.Une autre différence importante, c'est la nature de l'actif. L'indice S&P 500, c'est un panier de plus de 500 entreprises qui ont prouvé leur solidité au fil des années. Ces entreprises génèrent des revenus et créent de la valeur dans le monde réel. Il est donc assez facile de mesurer la valeur de l'indice S&P en utilisant différents modèles basés sur les revenus, le flux de trésorerie ou les bénéfices.Avec Bitcoin, sa valeur est beaucoup plus spéculative. Bien que les deux, l'indice S&P et Bitcoin, soient évalués par le marché (par la demande et l'offre), il n'y a pas de flux de revenus, de paiements de dividendes ou de rapports annuels pour évaluer la valeur potentielle de Bitcoin. Cette absence de "données" est une des raisons pour lesquelles tu peux considérer que Bitcoin est beaucoup plus proche d'une commodity qu'un indice boursier.

🥇 Est-ce qu'on a un gagnant tu vas me dire ?Le débat sur les différences et les similitudes entre le Bitcoin, l'indice S&P 500, l'or ou d'autres instruments financiers est très intéressant, même s'il peut être peut-être un peu improductif. On peut discuter indéfiniment de la supériorité d'un actif sur l'autre ou simplement se chamailler sur leurs différences.Personnellement, je pense que toutes les classes d'actifs ont leurs propres utilisations et que la diversification peut être très profitable dans un portefeuille.Si tu investis actuellement de l'argent dans le marché crypto (ou le marché action d'ailleurs), pourquoi ne pas explorer l'autre côté ?Tu pourrais découvrir un avantage que tu ne connaissais pas ou réaliser que le marché inexploré est beaucoup plus intéressant que tu ne le pensais. L'idée, c'est d'essayer de nouvelles choses et de se faire un jugement en se basant sur cette expérience plutôt que sur des suppositions.Moi, par exemple, j'ai trouvé que l'expérimentation avec le marché action était très instructive et m'a aidé à élargir ma compréhension de ce qui fait bouger les marchés. Surtout en considérant la corrélation entre les marchés, cette compréhension est très bénéfique.Qu’attends tu ?! Hop hop hop !

Tu te demandes peut-être comment les tendances et les influences peuvent affecter tes investissements dans la bourse S&P 500 et les cryptos comme le Bitcoin ? Pas de panique, c'est un sujet complexe, mais ensemble, je vais te faire découvrir comment ces facteurs peuvent être utilisés à ton avantage. Allons-y ! ⛵

Il y a plusieurs facteurs qui affectent positivement et négativement leur prix et leur actions. Je t’invite à regarder ensemble ses facteurs et comment leurs effets peuvent varier d'un actif à l'autre :

📌 L'offreL'offre a un énorme impact sur les cryptos et les actions. Certaines cryptos ont une offre illimitée, comme Ethereum, tandis que d'autres ont une offre finie, comme Bitcoin.

📌 La demandeLa contrepartie de l'offre. La demande pour un actif a une forte influence sur son prix. Si les traders veulent plus d'une crypto, ils seront également prêts à payer plus cher pour elle.

📌 Les conditions économiquesUn événement imprévu, comme la pandémie récente, peut causer des perturbations importantes à l'économie. Cela rend plus difficile l'expansion des entreprises, y compris les cryptos. Cela signifie également que les traders sont plus prudents dans leurs investissements. Les mauvaises conditions économiques signifient que les investisseurs préfèrent conserver plus d'argent liquide pour les dépenses courantes plutôt que de prendre des risques sur les marchés.

📌 La géopolitiqueLes conflits et les actions politiques internationaux peuvent causer des perturbations sur les prix des actions et des cryptos. Bien qu’elles soient elles-mêmes décentralisées, les serveurs qui hébergent les plateformes de trading peuvent être restreints ou réglementés. Prends par exemple les récents conflits armés.

📌 Les réglementationsLes politiques et les organismes réglementaires varient d'un pays à l'autre mais peuvent avoir un impact sur les prix à travers le monde. Des gouvernements entiers peuvent même interdire la négociation d'un actif particulier, comme c'est le cas de la Chine avec Bitcoin à de nombreuses reprises.

📌 Les problèmes de technologieBien que la base des cryptos soit des données stockées sur la blockchain, ces données ne sont pas à l'abri des pannes. Les plateformes qui fournissent des services de crypto non plus. Les bugs, les piratages et l'incapacité à évoluer sont tous des problèmes de technologie relativement courants qui affectent leurs prix.

📌 Les sentiments publicsLa façon dont les investisseurs et les traders perçoivent les actifs, ainsi que les parties impliquées dans le marché.

Tu l’auras compris, il y a autant de facteurs qui affectent le marché boursier que les cryptos. Les prix de tous les marchés sont fortement affectés par l'offre et la demande, que plusieurs parties influencent. Les émetteurs, qui développent et vendent des actions, doivent suivre tous les facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer l'offre et la demande. Les prix des actions et leur volatilité dépendent des réactions des émetteurs, des traders et des investisseurs. C'est également le cas pour les développeurs de blockchain, les mineurs et les investisseurs en crypto.

🪞 Les experts financiers ont enregistré et comparé les prix des actions et des cryptos à partir de 2009. Alors que le marché boursier existe depuis les années 1600, quand la bourse d'Amsterdam a été créée, comparativement aux cryptos beaucoup plus récentes. La première crypto pourrait remonter, à son origine, à 1990, lorsque la société DigiCash a créé eCash. Ce n'est qu'en 2009 que les traders se sont intéressés aux cryptos avec la montée de Bitcoin. La dernière décennie a vu une croissance énorme pour les cryptos, en même temps que les données les reliant au marché boursier.

Avec Bitcoin étant la crypto maitre, la plus utilisée dans le monde, on va s’en servir pour la comparer avec le S&P 500. Le Standard and Poor's 500 suit les prix des actions des 500 plus grandes entreprises du monde. Au cours des dix dernières années, le rendement sur investissement de Bitcoin a dépassé celui du S&P 500. De 2011 à 2021, les actions S&P 500 ont vu une augmentation de 148 % de leur rendement sur investissement, tandis que Bitcoin a vu une augmentation énorme de 437 171 % (rien que ça).

Une étude récente de VanEck montre également que Bitcoin présentait aux traders moins de volatilité que plus de 100 actions S&P 500. Cela ne signifie pas que Bitcoin n'est pas un actif volatil pour investir, cependant. Il reste risqué mais pourrait devenir un meilleur choix pour les premiers investissements que certains choix d'actions S&P 500.

🪞 Maintenant, je te propose de comparer Bitcoin à la bourse Nasdaq, basée à New York. En utilisant TradingView (je t’en ai déjà parlé dans la Ju’s Letter #3).Tu peux voir la valeur de l'actif en dollars américains. Il y a des pics de prix similaires en 2020. Actuellement, la valeur d'un seul Bitcoin est bien supérieure à celle de l'action Nasdaq Inc. Ces dernières années, les actions et les cryptos ont évolué de manière similaire, en haussant et en baissant de manière proche l'une de l'autre.

Voici ce que je peux te dire : la pandémie a montré que les actions et les cryptos réagissent de manière similaire face aux changements économiques. Les gens cherchent à investir dans de nouveaux projets, ce qui a renforcé la corrélation entre les deux actifs.

Il est important de noter que les cryptos ne remplacent pas les actions, mais les traders en crypto pourraient utiliser les informations des actions pour prendre des décisions. Les pays doivent également mettre en place des réglementations pour surveiller les activités liées aux cryptos pour éviter les risques (prochain sujet à venir ?).

En résumé, oui, les cryptos suivent le marché boursier, mais cette corrélation peut varier. Il est important pour les traders de suivre les développements sur les marchés boursiers et crypto pour prendre des décisions éclairées. Et attention aux réglementations qui peuvent avoir un impact sur l'industrie crypto ! Et ça, toi comme moi, allons en faire les frais avec MiCA prochainement, affaire à suivre… 📰

ℹ️ N’oublies pas qu’en 2023, c’est maintenant 2 vidéos par semaine pour toi !!

ℹ️ À chaque édition, tu as désormais le luxe de pouvoir choisir ton futur dossier publié dans 2 semaines !

Je te vois, tu te grattes la tête en ruminant “mais comment Julien ???” C’est très simple, lâche en commentaire l’emoticone correspondant à ton choix.

Lors de la Ju’s Letter #11, tu veux que j’aborde, rien que pour toi :• Lâche en commentaire “♠” pour le metaverse• Lâche en commentaire “♦” pour la DeFi• Lâche en commentaire “♣” pour un sujet surprise en gardant le suspens

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Comment ça tu n’étais pas sur les starting blocks au lancement de la Ju's Letter, la newsletter crypto 100% free by Julien Roman ? C’est pas grave, tu es tout(e) excusé(e), voilà les précédentes éditions !